| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 1 011.00 | 20 207.00 | 21 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 218.00 | 1 011.00 | 20 207.00 | 21 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
BZ Autres créances | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CF Disponibilités | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 875.00 | | 231 875.00 | 231 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 093.00 | 1 011.00 | 252 082.00 | 253 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 85 713.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 98 172.00 | 115 713.00 | | 98 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 249.00 | 72 290.00 | | 46 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 661.00 | 45 596.00 | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 910.00 | 130 239.00 | | 153 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 082.00 | 245 952.00 | | 252 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 910.00 | 130 239.00 | | 153 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 350.00 | | 775 350.00 | 775 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 350.00 | | 775 350.00 | 775 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | 1 993.00 | | 4 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | -2 573.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 29 149.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 594.00 | 541 706.00 | | 780 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 018.00 | 455 993.00 | | 780 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | 85 713.00 | | 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 218.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UX Autres créances clients | 116 058.00 | 116 058.00 | | 116 058.00 |
VB T. V. A. | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 1 668.00 | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | 1 594.00 | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 38 559.00 | 21 025.00 | | 38 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 831.00 | 15 276.00 | | 31 831.00 |
YT Sous‐traitance | 251 647.00 | 146 489.00 | | 251 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | 1 668.00 | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | 1 495.00 | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 252.00 | 38 414.00 | | 71 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 482.00 | 184 384.00 | | 325 482.00 |