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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
AP Constructions | 198 233.00 | 1 958.00 | 196 275.00 | 198 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 4 470.00 | 2 854.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 817.00 | 6 428.00 | 223 389.00 | 229 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 434.00 | | 545 434.00 | 545 434.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
CF Disponibilités | 481 722.00 | | 481 722.00 | 481 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 547.00 | | 1 195 547.00 | 1 195 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 364.00 | 6 428.00 | 1 418 936.00 | 1 425 364.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 125 146.00 | 23 609.00 | | 125 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 690.00 | 1 101 537.00 | | 611 690.00 |
DL TOTAL (I) | 738 486.00 | 1 126 796.00 | | 738 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 459.00 | 560 000.00 | | 548 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 030.00 | 158 015.00 | | 123 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 54 486.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331.00 | 5 303.00 | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 450.00 | 777 804.00 | | 680 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 936.00 | 1 904 600.00 | | 1 418 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 903.00 | 777 804.00 | | 270 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
FG Production vendue services | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 531.00 | | 1 560 531.00 | 1 560 531.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 815.00 | 385 382.00 | | 187 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 228.00 | 2 747 867.00 | | 1 616 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 538.00 | 1 646 331.00 | | 1 004 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 690.00 | 1 101 537.00 | | 611 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163.00 | | 218 654.00 | 11 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | | 218 654.00 | 7 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | 4 169.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 4 169.00 | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VC Groupe et associés | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 459.00 | 138 911.00 | 409 548.00 | 548 459.00 |
VI Groupe et associés | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 790.00 | 168 390.00 | 1 400.00 | 169 790.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 450.00 | 270 903.00 | 409 548.00 | 680 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 469.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 844.00 | 19 893.00 | | 25 844.00 |
ST Autres comptes | 259 948.00 | 310 461.00 | | 259 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 065.00 | 9 845.00 | | 10 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 5 542.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | 13 011.00 | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 470.00 | 340 481.00 | | 282 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 057.00 | 129 733.00 | | 51 057.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 858.00 | 340 199.00 | | 295 858.00 |