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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 460.00 | 88.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 12 771.00 | 6 512.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 631.00 | 37 875.00 | 11 756.00 | 49 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 927.00 | 51 107.00 | 28 820.00 | 79 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 793.00 | 77 413.00 | 221 379.00 | 298 793.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CF Disponibilités | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 359.00 | 77 413.00 | 526 945.00 | 604 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 287.00 | 128 521.00 | 555 766.00 | 684 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 293.00 | 30 278.00 | | -92 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 027.00 | -122 571.00 | | 124 027.00 |
DL TOTAL (I) | 48 234.00 | -75 793.00 | | 48 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 662.00 | 73 683.00 | | 61 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 065.00 | 534.00 | | 62 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 016.00 | 101 352.00 | | 88 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 440.00 | 114 708.00 | | 197 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 329.00 | 65 305.00 | | 98 329.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 532.00 | 355 590.00 | | 507 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 766.00 | 318 796.00 | | 555 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 283.00 | 241 124.00 | | 373 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 974.00 | | 10 857.00 | 128 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 298.00 | 76 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 298.00 | 74 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 673.00 | | 10 557.00 | 127 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 300.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 852.00 | 30 559.00 | 23 450.00 | 27 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 852.00 | 30 559.00 | 23 450.00 | 27 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 440.00 | 197 440.00 | | 197 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 220 542.00 | 220 542.00 | | 220 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
VB T. V. A. | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 285.00 | 18 379.00 | 42 906.00 | 61 285.00 |
VI Groupe et associés | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 161.00 | 250 231.00 | 79 852.00 | 330 161.00 |
VW T.V.A. | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 527.00 | 376 621.00 | 42 906.00 | 419 527.00 |