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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 786.00 | | 1 209 786.00 | 1 209 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 420.00 | | 270 420.00 | 270 420.00 |
CF Disponibilités | 739 157.00 | | 739 157.00 | 739 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 577.00 | | 1 009 577.00 | 1 009 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 363.00 | | 2 219 363.00 | 2 219 363.00 |
CU Autres participations | 1 209 786.00 | | 1 209 786.00 | 1 209 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 786.00 | 1 210 786.00 | | 1 210 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 731.00 | 46 830.00 | | 50 731.00 |
DH Report à nouveau | 878 896.00 | 839 775.00 | | 878 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056.00 | 78 022.00 | | 78 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 470.00 | 2 175 414.00 | | 2 218 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 080.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | 200.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 893.00 | 11 047.00 | | 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 363.00 | 2 186 461.00 | | 2 219 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 983.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244.00 | 4 278.00 | | 4 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 056.00 | 78 022.00 | | 78 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 786.00 | | | 1 209 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 786.00 | | | 1 209 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 420.00 | 270 420.00 | | 270 420.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |