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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 626.00 | 2 659.00 | 85 967.00 | 88 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 154.00 | 1 391.00 | 43 763.00 | 45 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 762.00 | 5 889.00 | 73 873.00 | 79 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 043.00 | 9 939.00 | 204 104.00 | 214 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BZ Autres créances | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CF Disponibilités | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 315.00 | | 244 315.00 | 244 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 359.00 | 9 939.00 | 448 420.00 | 458 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 259.00 | | | -147 259.00 |
DL TOTAL (I) | -146 259.00 | | | -146 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 465.00 | | | 526 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 680.00 | | | 594 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 420.00 | | | 448 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 680.00 | | | 594 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 526 466.00 | 526 466.00 | | 526 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 580.00 | 113 080.00 | 500.00 | 113 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 480.00 | 587 480.00 | | 587 480.00 |