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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661 964.00 | | 661 964.00 | 661 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 554.00 | | 3 680 554.00 | 3 680 554.00 |
CF Disponibilités | 373 612.00 | | 373 612.00 | 373 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 612.00 | | 373 612.00 | 373 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 165.00 | | 4 054 165.00 | 4 054 165.00 |
CU Autres participations | 3 010 457.00 | | 3 010 457.00 | 3 010 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 530.00 | | | -35 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 877.00 | -35 530.00 | | 146 877.00 |
DL TOTAL (I) | 121 346.00 | -25 530.00 | | 121 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 145.00 | 2 644 037.00 | | 3 915 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 7 440.00 | | 13 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 932 819.00 | 2 661 477.00 | | 3 932 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 165.00 | 2 635 946.00 | | 4 054 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 379 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 014.00 | |
GE Autres charges | | | 177 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 171.00 | 8 133.00 | | 379 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 295.00 | 43 663.00 | | 232 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 877.00 | -35 530.00 | | 146 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 849.00 | | 1 235 750.00 | 2 625 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 045.00 | 3 680 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 045.00 | 3 680 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 849.00 | | 1 235 750.00 | 2 625 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 786 478.00 | 3 786 478.00 | | 3 786 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 819.00 | 3 932 819.00 | | 3 932 819.00 |