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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 2 422.00 | 4 957.00 | 7 379.00 |
AN Terrains | 28 521.00 | 8 958.00 | 19 562.00 | 28 521.00 |
AP Constructions | 286 674.00 | 85 721.00 | 200 952.00 | 286 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 632.00 | 30 173.00 | 38 459.00 | 68 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 571.00 | 62 906.00 | 93 665.00 | 156 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 146.00 | 190 180.00 | 370 966.00 | 561 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CF Disponibilités | 317 668.00 | | 317 668.00 | 317 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 590.00 | | 371 590.00 | 371 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 736.00 | 190 180.00 | 742 556.00 | 932 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 592.00 | -72 499.00 | | -12 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 650.00 | 59 907.00 | | 73 650.00 |
DL TOTAL (I) | 76 058.00 | 2 408.00 | | 76 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 358.00 | 462 017.00 | | 401 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 647.00 | 83 931.00 | | 61 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 413.00 | 63 979.00 | | 89 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | 65 071.00 | | 81 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 078.00 | 26 623.00 | | 33 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 498.00 | 701 623.00 | | 666 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 556.00 | 704 031.00 | | 742 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 367.00 | | 2 907.00 | 559 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 561 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 540 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 708.00 | | 2 817.00 | 538 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | 90.00 | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 657.00 | 62 844.00 | 321.00 | 127 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 778.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 013.00 | 62 066.00 | 321.00 | 126 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 358.00 | 68 621.00 | 252 237.00 | 401 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 244.00 | 27 874.00 | 13 370.00 | 41 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 498.00 | 333 760.00 | 252 237.00 | 666 498.00 |