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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 172.00 | 4 376.00 | 10 796.00 | 15 172.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 172.00 | 4 376.00 | 32 796.00 | 37 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
110 Total général Actif | 41 366.00 | 4 376.00 | 36 990.00 | 41 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 071.00 | 29 531.00 | | 40 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 624.00 | 29 531.00 | | 44 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 591.00 | 8 054.00 | | 10 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 797.00 | -1 998.00 | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 26 688.00 | 17 740.00 | | 26 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | 1 814.00 | | 2 562.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 221.00 | 25 610.00 | | 41 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 403.00 | 3 921.00 | | 3 403.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 588.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 263.00 | 3 333.00 | | 3 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |