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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 610.00 | 15 886.00 | 724.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 186 031.00 | | 186 031.00 | 186 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 551.00 | 78 924.00 | 52 627.00 | 131 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 198.00 | 81 375.00 | 106 823.00 | 188 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 989.00 | 176 185.00 | 355 804.00 | 531 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BN En cours de production de biens | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CF Disponibilités | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 104.00 | 176 185.00 | 504 919.00 | 681 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 894.00 | -78 732.00 | | -64 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | 13 838.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | -57 925.00 | -59 894.00 | | -57 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 801.00 | 417 643.00 | | 462 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 34 838.00 | | 55 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | 46 273.00 | | 43 936.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 844.00 | 498 754.00 | | 562 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 919.00 | 438 860.00 | | 504 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 062.00 | 142 020.00 | | 194 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 806.00 | | 109 806.00 | 109 806.00 |
FD Production vendue biens | 692 226.00 | | 692 226.00 | 692 226.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 722.00 | | 802 722.00 | 802 722.00 |
FM Production stockée | | | -1 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 591.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 174.00 | 3 668.00 | | 8 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | 3 668.00 | | 8 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 882.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 882.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | 2 786.00 | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 580.00 | 834 735.00 | | 821 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 610.00 | 820 897.00 | | 819 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | 13 838.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 478.00 | | 106 511.00 | 425 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 031.00 | | 85 000.00 | 101 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 237.00 | | 21 511.00 | 298 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 594.00 | 56 591.00 | | 119 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 803.00 | 5 083.00 | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 791.00 | 51 508.00 | | 108 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 903.00 | 93 121.00 | 339 385.00 | 461 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
VP Divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 784.00 | 37 184.00 | 9 600.00 | 46 784.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 844.00 | 194 062.00 | 339 385.00 | 562 844.00 |