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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 478.00 | 31 981.00 | 21 496.00 | 53 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 516.00 | 47 057.00 | 255 459.00 | 302 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 071.00 | 3 165.00 | 118 906.00 | 122 071.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CF Disponibilités | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 463.00 | 3 165.00 | 361 298.00 | 364 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 979.00 | 50 222.00 | 616 757.00 | 666 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 232.00 | 13 453.00 | | 32 232.00 |
DH Report à nouveau | 8 539.00 | 7 576.00 | | 8 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | 49 742.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 393 449.00 | 393 091.00 | | 393 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 051.00 | 1 512.00 | | 19 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 158.00 | 49 987.00 | | 187 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 18 188.00 | | 16 804.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 3 012.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 308.00 | 73 103.00 | | 223 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 757.00 | 466 193.00 | | 616 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 308.00 | 72 703.00 | | 223 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 440.00 | | 16 937.00 | 293 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 302 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 68 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 477.00 | | 16 937.00 | 59 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 615.00 | 8 442.00 | | 38 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 615.00 | 8 442.00 | | 38 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | 3 165.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820.00 | 3 165.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | 3 165.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | 3 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 158.00 | 187 158.00 | | 187 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VI Groupe et associés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 611.00 | 132 269.00 | 2 343.00 | 134 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 308.00 | 223 308.00 | | 223 308.00 |