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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 166.00 | 12 842.00 | 85 323.00 | 98 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 123.00 | 12 951.00 | 37 172.00 | 50 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 289.00 | 25 793.00 | 142 495.00 | 168 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 833.00 | | 237 833.00 | 237 833.00 |
BZ Autres créances | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
CF Disponibilités | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 718.00 | | 409 718.00 | 409 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 007.00 | 25 793.00 | 552 214.00 | 578 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
DL TOTAL (I) | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 025.00 | | | 346 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 690.00 | | | 433 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 214.00 | | | 552 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 690.00 | | | 433 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 589.00 | | 970 589.00 | 970 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 589.00 | | 970 589.00 | 970 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 627.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 533.00 | | | 1 014 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 774.00 | | | 964 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 535.00 | | 52 754.00 | 135 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 168 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 148 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 535.00 | | 52 754.00 | 115 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 22 628.00 | 5 022.00 | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 22 628.00 | 5 022.00 | 8 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 026.00 | 346 026.00 | | 346 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
UX Autres créances clients | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 384.00 | 299 384.00 | | 299 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 690.00 | 433 690.00 | | 433 690.00 |