| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 240.00 | 660.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 425 767.00 | | 425 767.00 | 425 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 976.00 | 20 246.00 | 70 730.00 | 90 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 676.00 | 27 216.00 | 125 460.00 | 152 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 435.00 | 47 703.00 | 625 733.00 | 673 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CF Disponibilités | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 832.00 | 47 703.00 | 781 129.00 | 828 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
DL TOTAL (I) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 800.00 | | | 562 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 548.00 | | | 753 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 129.00 | | | 781 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 703.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 463.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 115.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 426 667.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 243 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 673 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 673 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 800.00 | 88 522.00 | 410 199.00 | 562 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 846.00 | 71 746.00 | 3 100.00 | 74 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 548.00 | 279 270.00 | 410 199.00 | 753 548.00 |