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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 205.00 | 4 353.00 | 19 852.00 | 24 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 871.00 | 4 353.00 | 23 518.00 | 27 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 159 382.00 | | 159 382.00 | 159 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 191.00 | | 184 191.00 | 184 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 062.00 | 4 353.00 | 207 709.00 | 212 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 108.00 | | | -11 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 571.00 | -11 108.00 | | 103 571.00 |
DL TOTAL (I) | 102 463.00 | -1 108.00 | | 102 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 743.00 | 37 436.00 | | 23 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 6 105.00 | | 31 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 644.00 | 3 184.00 | | 49 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 245.00 | 46 724.00 | | 105 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 709.00 | 45 617.00 | | 207 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 245.00 | 46 724.00 | | 105 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 2 936.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 2 936.00 | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VW T.V.A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |