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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 204.00 | 25 056.00 | 3 148.00 | 28 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 920.00 | 25 056.00 | 516 863.00 | 541 920.00 |
CF Disponibilités | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 528.00 | 25 056.00 | 525 472.00 | 550 528.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 107.00 | -12 620.00 | | -30 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 066.00 | -17 487.00 | | -16 066.00 |
DL TOTAL (I) | 53 827.00 | 69 893.00 | | 53 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 995.00 | 339 482.00 | | 280 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 550.00 | 155 150.00 | | 189 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 645.00 | 495 732.00 | | 471 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 472.00 | 565 625.00 | | 525 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 129.00 | 214 738.00 | | 250 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 066.00 | 17 487.00 | | 16 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 066.00 | -17 487.00 | | -16 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 655.00 | 9 401.00 | | 15 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | 9 401.00 | | 15 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 550.00 | 189 550.00 | | 189 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 995.00 | 59 479.00 | 221 516.00 | 280 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 645.00 | 250 129.00 | 221 516.00 | 471 645.00 |