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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 4 093.00 | 12 207.00 | 16 300.00 |
040 Immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 444.00 | 4 093.00 | 354 351.00 | 358 444.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
110 Total général Actif | 379 039.00 | 4 093.00 | 374 946.00 | 379 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
230 Autres produits | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
242 Autres charges externes. | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
252 Charges sociales | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 762.00 | | | 148 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 444.00 | | | 358 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |