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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 541.00 | 4 747.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 8 710.00 | 12 290.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 288.00 | 9 251.00 | 17 037.00 | 26 288.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 551.00 | | 291 551.00 | 291 551.00 |
BZ Autres créances | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
CF Disponibilités | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 286.00 | | 564 286.00 | 564 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 574.00 | 9 251.00 | 581 323.00 | 590 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 132.00 | 6 884.00 | | 43 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 347.00 | 36 248.00 | | 52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 96 578.00 | 44 232.00 | | 96 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335.00 | 2 553.00 | | 4 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 744.00 | 121 828.00 | | 178 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 638.00 | 46 039.00 | | 69 638.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 18 872.00 | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 744.00 | 189 291.00 | | 484 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 323.00 | 233 523.00 | | 581 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 000.00 | | 5 288.00 | 29 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 26 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 26 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 5 288.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 4 981.00 | 990.00 | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 4 981.00 | 990.00 | 5 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
UX Autres créances clients | 291 551.00 | 291 551.00 | | 291 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 335.00 | 4 002.00 | 333.00 | 4 335.00 |
VI Groupe et associés | 161 665.00 | | 161 665.00 | 161 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 669.00 | 441 669.00 | | 441 669.00 |
VW T.V.A. | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 445.00 | 322 447.00 | 161 999.00 | 484 445.00 |