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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 4 929.00 | 645.00 | 5 575.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 717.00 | 1 882.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 308.00 | 6 709.00 | 21 598.00 | 28 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 934.00 | 12 357.00 | 31 577.00 | 43 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 660.00 | 6 559.00 | 293 100.00 | 299 660.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 200.00 | 6 559.00 | 387 641.00 | 394 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 134.00 | 18 916.00 | 419 218.00 | 438 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DL TOTAL (I) | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 834.00 | | | 233 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 227.00 | | | 286 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 218.00 | | | 419 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
FG Production vendue services | 1 865 832.00 | | 1 865 832.00 | 1 865 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 680.00 | | 1 870 680.00 | 1 870 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 27 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 761.00 | | | 1 888 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 628.00 | | | 1 862 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 291 789.00 | 291 789.00 | | 291 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 570.00 | 8 044.00 | 11 527.00 | 19 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 702.00 | 326 702.00 | | 326 702.00 |
VW T.V.A. | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 228.00 | 274 701.00 | 11 527.00 | 286 228.00 |