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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 954.00 | 26 579.00 | 89 375.00 | 115 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 954.00 | 26 579.00 | 89 375.00 | 115 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 223.00 | 25 500.00 | 5 723.00 | 31 223.00 |
072 Créances – Autres | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
084 Disponibilités | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 317.00 | 25 500.00 | 63 817.00 | 89 317.00 |
110 Total général Actif | 205 271.00 | 52 079.00 | 153 192.00 | 205 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 954.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 344.00 | 9 656.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 118.00 | 2 344.00 | 41 774.00 | 44 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CF Disponibilités | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 916.00 | | 124 916.00 | 124 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 034.00 | 2 344.00 | 166 690.00 | 169 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
224 Production immobilisée | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
242 Autres charges externes. | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
252 Charges sociales | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 972.00 | | | -48 972.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 924.00 | | | -9 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 076.00 | | | -39 076.00 |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 690.00 | | | 166 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
FG Production vendue services | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 300.00 | | |