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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 616.00 | 1 078.00 | 538.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 904.00 | 1 078.00 | 809 826.00 | 810 904.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 313.00 | 1 078.00 | 810 235.00 | 811 313.00 |
CU Autres participations | 809 288.00 | | 809 288.00 | 809 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 400.00 | 1 000.00 | | 473 400.00 |
DK Provisions réglementées | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 473 879.00 | 1 000.00 | | 473 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 1 762.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 900.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 356.00 | 2 662.00 | | 336 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 235.00 | 3 662.00 | | 810 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | 3 276.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 3 276.00 | | 2 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | 3 276.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883.00 | 3 276.00 | | 2 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883.00 | 3 276.00 | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216.00 | | 807 688.00 | 3 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 807 688.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 700.00 | 49 124.00 | 190 676.00 | 329 700.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 356.00 | 55 780.00 | 190 676.00 | 336 356.00 |