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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 374.00 | 258 355.00 | 869 019.00 | 1 127 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 374.00 | 258 355.00 | 869 019.00 | 1 127 374.00 |
BZ Autres créances | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 586.00 | 258 355.00 | 950 231.00 | 1 208 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -582 976.00 | | | -582 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 578.00 | | | -14 578.00 |
DL TOTAL (I) | -587 554.00 | | | -587 554.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 183.00 | | | 1 473 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 785.00 | | | 1 537 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 231.00 | | | 950 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 785.00 | | | 1 537 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 494.00 | | | 250 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 578.00 | | | -14 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 374.00 | | | 1 127 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 374.00 | | | 1 127 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 890.00 | 104 465.00 | | 153 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 890.00 | 104 465.00 | | 153 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 183.00 | 1 473 183.00 | | 1 473 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 785.00 | 1 537 785.00 | | 1 537 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
ST Autres comptes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 509.00 | | | 133 509.00 |