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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 8 850.00 | 36 110.00 | 44 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 770.00 | 8 850.00 | 105 920.00 | 114 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
110 Total général Actif | 142 539.00 | 8 850.00 | 133 689.00 | 142 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 444.00 | 2 274.00 | | 5 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 202.00 | 45 396.00 | | 56 202.00 |
224 Production immobilisée | 1 563.00 | 974.00 | | 1 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 944.00 | 9 978.00 | | 38 944.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 477.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 156.00 | 59 099.00 | | 102 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 966.00 | 1 993.00 | | 4 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 335.00 | 15 710.00 | | 21 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | -1 911.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 36 727.00 | 37 752.00 | | 36 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 166.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 613.00 | 2 879.00 | | 8 613.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | 174.00 | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 727.00 | 3 123.00 | | 5 727.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 159.00 | 59 887.00 | | 78 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 998.00 | -788.00 | | 23 998.00 |
294 Charges financières | 1 412.00 | 665.00 | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 003.00 | -1 112.00 | | 22 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 873.00 | | | 4 873.00 |