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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 241.00 | 2 729.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 108.00 | 8 993.00 | 14 115.00 | 23 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 955.00 | 9 235.00 | 107 721.00 | 116 955.00 |
BP En cours de production de services | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 353 422.00 | | 353 422.00 | 353 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 590.00 | | 481 590.00 | 481 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 546.00 | 9 235.00 | 589 311.00 | 598 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 343.00 | 27 723.00 | | 206 343.00 |
DL TOTAL (I) | 254 065.00 | 47 723.00 | | 254 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412.00 | 14 344.00 | | 4 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 798.00 | 50 041.00 | | 47 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 435.00 | 12 455.00 | | 71 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 599.00 | 27 279.00 | | 111 599.00 |
EA Autres dettes | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 246.00 | 204 121.00 | | 335 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 311.00 | 251 843.00 | | 589 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 120.00 | | 11 941.00 | 108 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 116 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 23 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 862.00 | | 2 970.00 | 90 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 243.00 | | 8 971.00 | 17 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 7 388.00 | 1 992.00 | 3 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 7 147.00 | 1 992.00 | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
UX Autres créances clients | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VB T. V. A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 409.00 | 4 402.00 | 7.00 | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 246.00 | 335 239.00 | 7.00 | 335 246.00 |