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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 1 223.00 | 1 301.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 601.00 | 9 598.00 | 12 002.00 | 21 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 293.00 | 10 822.00 | 23 470.00 | 34 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 364.00 | | 117 364.00 | 117 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 657.00 | 10 822.00 | 140 835.00 | 151 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 359.00 | 12 361.00 | | 70 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 965.00 | 57 997.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 120 324.00 | 103 359.00 | | 120 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 4 205.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617.00 | 5 930.00 | | 12 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | 6 257.00 | | 7 644.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 510.00 | 16 485.00 | | 20 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 835.00 | 119 844.00 | | 140 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 3 729.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 3 729.00 | | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 997.00 | 17 797.00 | 200.00 | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |