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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 739.00 | 20 539.00 | 21 200.00 | 41 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 490.00 | 20 539.00 | 804 951.00 | 825 490.00 |
BZ Autres créances | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 029.00 | 20 539.00 | 859 490.00 | 880 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
CU Autres participations | 773 911.00 | | 773 911.00 | 773 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 323.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 152.00 | 49 775.00 | | 45 152.00 |
DL TOTAL (I) | 110 249.00 | 65 097.00 | | 110 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 977.00 | 803 546.00 | | 748 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 241.00 | 803 546.00 | | 749 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 490.00 | 868 643.00 | | 859 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 254.00 | 803 546.00 | | 55 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 490.00 | | | 825 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 751.00 | | | 783 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 191.00 | 8 348.00 | | 12 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 191.00 | 8 348.00 | | 12 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 977.00 | 54 990.00 | 224 244.00 | 748 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 241.00 | 55 254.00 | 224 244.00 | 749 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 46.00 | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | 750.00 | | 888.00 |
ST Autres comptes | 690.00 | 781.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | 46.00 | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578.00 | 1 531.00 | | 1 578.00 |