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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 347 940.00 | | 1 347 940.00 | 1 347 940.00 |
BZ Autres créances | 251 178.00 | | 251 178.00 | 251 178.00 |
CF Disponibilités | 779 014.00 | | 779 014.00 | 779 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 451.00 | | 2 378 451.00 | 2 378 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 451.00 | | 2 378 451.00 | 2 378 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | 13 116.00 | -12 087.00 | | 13 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 988.00 | 25 894.00 | | 54 988.00 |
DL TOTAL (I) | 293 795.00 | 238 807.00 | | 293 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 266.00 | | | 1 003 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 268.00 | 300 996.00 | | 600 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 486.00 | 5 370.00 | | 17 486.00 |
EA Autres dettes | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 656.00 | 656 366.00 | | 2 084 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 451.00 | 895 173.00 | | 2 378 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 300.00 | |
FM Production stockée | | | 1 042 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | 5 370.00 | | 19 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 343.00 | 593 322.00 | | 1 635 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 354.00 | 567 427.00 | | 1 580 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 988.00 | 25 894.00 | | 54 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 268.00 | 600 268.00 | | 600 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 634.00 | 113 634.00 | | 113 634.00 |
VB T. V. A. | 249 424.00 | 249 424.00 | | 249 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 193.00 | 3 193.00 | 1 000 000.00 | 1 003 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 497.00 | 251 497.00 | | 251 497.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 656.00 | 1 084 656.00 | 1 000 000.00 | 2 084 656.00 |