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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 733.00 | | 1 227 733.00 | 1 227 733.00 |
BZ Autres créances | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
CF Disponibilités | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 834.00 | | 1 354 834.00 | 1 354 834.00 |
CU Autres participations | 1 227 733.00 | | 1 227 733.00 | 1 227 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
DH Report à nouveau | | -17 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 386.00 | 141 797.00 | | 182 386.00 |
DK Provisions réglementées | 30 478.00 | 21 472.00 | | 30 478.00 |
DL TOTAL (I) | 357 646.00 | 166 254.00 | | 357 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 489.00 | 749 179.00 | | 677 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 405.00 | 348 954.00 | | 317 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 154.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 618.00 | | |
EA Autres dettes | 86.00 | 84.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 188.00 | 1 140 990.00 | | 997 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 834.00 | 1 307 243.00 | | 1 354 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 570.00 | 466 274.00 | | 394 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 006.00 | 12 656.00 | | 9 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 006.00 | 12 656.00 | | 9 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 006.00 | -12 656.00 | | -9 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 813.00 | -7 700.00 | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 799.00 | 163 229.00 | | 197 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 414.00 | 21 432.00 | | 15 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 386.00 | 141 797.00 | | 182 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 733.00 | | | 1 227 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 733.00 | | | 1 227 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 472.00 | 9 006.00 | | 21 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 472.00 | 9 006.00 | | 21 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 715.00 | 72 097.00 | 295 524.00 | 674 715.00 |
VI Groupe et associés | 317 405.00 | 317 405.00 | | 317 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 188.00 | 394 570.00 | 295 524.00 | 997 188.00 |