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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 315 547.00 | 21 830.00 | 16 293 717.00 | 16 315 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 515 543.00 | 21 830.00 | 17 493 713.00 | 17 515 543.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 648 087.00 | 21 830.00 | 17 626 257.00 | 17 648 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199 996.00 | | 1 199 996.00 | 1 199 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 002.00 | 15 000 002.00 | | 15 000 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DG Autres réserves | 189 129.00 | | | 189 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 663.00 | 199 084.00 | | -34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 15 164 423.00 | 15 199 086.00 | | 15 164 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 626.00 | 1 150 625.00 | | 2 430 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 28 749.00 | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 461 834.00 | 1 244 521.00 | | 2 461 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 626 257.00 | 16 443 608.00 | | 17 626 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 648.00 | 93 896.00 | | 52 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 361 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 361 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 022 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 441.00 | 65 147.00 | | 51 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 557.00 | 15 365 491.00 | | 106 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 221.00 | 15 166 407.00 | | 141 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 663.00 | 199 084.00 | | -34 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 077 319.00 | | 1 684 343.00 | 16 077 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 118.00 | 17 515 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 118.00 | 17 515 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 077 319.00 | | 1 684 343.00 | 16 077 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 430 627.00 | 51 441.00 | 2 379 186.00 | 2 430 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 835.00 | 82 649.00 | 2 379 186.00 | 2 461 835.00 |