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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 132 200.00 | | 4 132 200.00 | 4 132 200.00 |
AP Constructions | 3 817 316.00 | 114 232.00 | 3 703 084.00 | 3 817 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 993.00 | 110 263.00 | 1 525 729.00 | 1 635 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 585 510.00 | 224 496.00 | 9 361 014.00 | 9 585 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 106.00 | | 187 106.00 | 187 106.00 |
BZ Autres créances | 1 076 505.00 | | 1 076 505.00 | 1 076 505.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 155.00 | | 1 633 155.00 | 1 633 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 522.00 | 224 496.00 | 11 151 027.00 | 11 375 522.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 858.00 | | 156 858.00 | 156 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 745.00 | | | -1 265 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | -1 265 745.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 639.00 | -1 265 645.00 | | -1 265 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 500.00 | 5 026 132.00 | | 5 026 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 774 471.00 | 2 746 486.00 | | 5 774 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 940.00 | 624 629.00 | | 902 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 704 897.00 | | | 704 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 666.00 | 8 397 248.00 | | 12 416 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 151 027.00 | 7 131 603.00 | | 11 151 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 846.00 | 711 442.00 | | 1 121 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 679.00 | 225 219.00 | | 1 005 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 673.00 | 1 490 964.00 | | 1 005 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | -1 265 745.00 | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 335 696.00 | | 2 711 939.00 | 7 335 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 125.00 | | 9 585 510.00 | 462 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 125.00 | | 9 585 509.00 | 462 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335 695.00 | | 2 711 939.00 | 7 335 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 231.00 | 142 265.00 | | 82 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 231.00 | 142 265.00 | | 82 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 791 339.00 | | 791 339.00 | 791 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 339.00 | | 791 339.00 | 791 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 339.00 | | 791 339.00 | 791 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 065 185.00 | 183 076.00 | 4 882 109.00 | 5 065 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 940.00 | 902 940.00 | | 902 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 897.00 | | 704 897.00 | 704 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
VB T. V. A. | 262 458.00 | 262 458.00 | | 262 458.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 500.00 | 26 500.00 | 5 000 000.00 | 5 026 500.00 |
VI Groupe et associés | 709 286.00 | 1 473.00 | 707 813.00 | 709 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 047.00 | 814 047.00 | | 814 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 161.00 | 1 283 161.00 | | 1 283 161.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416 666.00 | 1 121 846.00 | 11 294 819.00 | 12 416 666.00 |