| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 471.00 | 28 575.00 | 27 896.00 | 56 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 406.00 | 16 130.00 | 25 276.00 | 41 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 917.00 | 44 704.00 | 53 213.00 | 97 917.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 039.00 | 44 704.00 | 73 335.00 | 118 039.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
DL TOTAL (I) | -13 561.00 | | | -13 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 045.00 | | 204 045.00 | 204 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 045.00 | | 204 045.00 | 204 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 462.00 | | | 217 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 433.00 | | | 222 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 895.00 | | 29 022.00 | 68 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 865.00 | | 29 012.00 | 68 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 868.00 | 20 837.00 | | 23 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 868.00 | 20 837.00 | | 23 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731.00 | | | 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |