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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 381.00 | 12 035.00 | 78 346.00 | 90 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 600.00 | 161 187.00 | 743 413.00 | 904 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 206.00 | 158 560.00 | 790 646.00 | 949 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 186.00 | 331 782.00 | 1 612 405.00 | 1 944 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 424.00 | 80.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 318 972.00 | | 318 972.00 | 318 972.00 |
CF Disponibilités | 160 742.00 | | 160 742.00 | 160 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 785.00 | 2 424.00 | 528 362.00 | 530 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 972.00 | 334 205.00 | 2 140 766.00 | 2 474 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 8 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DG Autres réserves | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 437.00 | 16 286.00 | | 381 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 723.00 | 24 286.00 | | 1 797 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 234.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 747 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 598.00 | 181 291.00 | | 152 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 297.00 | 37 133.00 | | 160 297.00 |
EA Autres dettes | 29 197.00 | 16 299.00 | | 29 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 044.00 | 1 982 593.00 | | 343 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 766.00 | 2 006 879.00 | | 2 140 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 234.00 | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
FG Production vendue services | 1 874 710.00 | | 1 874 710.00 | 1 874 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 631.00 | | 1 896 631.00 | 1 896 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 156 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 138.00 | 1 109.00 | | 113 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 931.00 | 739 659.00 | | 1 971 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 495.00 | 723 374.00 | | 1 590 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 437.00 | 16 286.00 | | 381 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 195.00 | 18 127.00 | | 1 926 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 1 944 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 90 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 678.00 | 18 127.00 | | 1 835 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 012.00 | 225 905.00 | 135.00 | 106 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136.00 | | 135.00 | 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 8 159.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | 217 746.00 | | 102 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | 300.00 | | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | 300.00 | | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | 300.00 | | 2 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 297.00 | 160 297.00 | | 160 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 504.00 | 1.00 | 2 503.00 | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 972.00 | 318 972.00 | | 318 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 960.00 | 352 457.00 | 2 503.00 | 354 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 044.00 | 343 044.00 | | 343 044.00 |