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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 719.00 | 11 011.00 | 31 708.00 | 42 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 519.00 | 11 011.00 | 33 508.00 | 44 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 776.00 | 1 337.00 | 202 438.00 | 203 776.00 |
BZ Autres créances | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
CF Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 872.00 | 1 337.00 | 305 535.00 | 306 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 392.00 | 12 349.00 | 339 043.00 | 351 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 471.00 | -42 380.00 | | -63 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | -21 090.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 13 664.00 | 11 528.00 | | 13 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 200 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 27 883.00 | | 47 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 192.00 | 162 094.00 | | 158 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 57 776.00 | 41 970.00 | | 57 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 378.00 | 431 948.00 | | 325 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 043.00 | 443 477.00 | | 339 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 378.00 | 231 948.00 | | 325 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 584.00 | | 953 584.00 | 953 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 584.00 | | 953 584.00 | 953 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 3 209.00 | | 2 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 844.00 | 11 306.00 | | 15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 474.00 | 701 819.00 | | 956 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 338.00 | 722 910.00 | | 954 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | -21 090.00 | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 054.00 | | 20 465.00 | 24 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | | 20 465.00 | 22 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043.00 | 3 967.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | 3 967.00 | | 7 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | 592.00 | 520.00 | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | 592.00 | 520.00 | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | 592.00 | 520.00 | 1 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VC Groupe et associés | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
VI Groupe et associés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 735.00 | 298 935.00 | 1 800.00 | 300 735.00 |
VW T.V.A. | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 378.00 | 325 378.00 | | 325 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |