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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 756.00 | | 169 756.00 | 169 756.00 |
CU Autres participations | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 333.00 | 12 062.00 | | 31 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099.00 | 19 270.00 | | 19 099.00 |
DK Provisions réglementées | 4 055.00 | 2 703.00 | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 56 686.00 | 36 236.00 | | 56 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 071.00 | 131 621.00 | | 110 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 660.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 070.00 | 132 281.00 | | 113 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 756.00 | 168 517.00 | | 169 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 292.00 | 22 944.00 | | 25 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -1 352.00 | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 402.00 | 23 455.00 | | 23 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303.00 | 4 185.00 | | 4 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 099.00 | 19 270.00 | | 19 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 986.00 | | 1 500.00 | 143 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 986.00 | | 1 500.00 | 143 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 703.00 | 1 352.00 | | 2 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | 1 352.00 | | 2 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 071.00 | 22 293.00 | 87 778.00 | 110 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 070.00 | 25 292.00 | 87 778.00 | 113 070.00 |