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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 228.00 | 14 064.00 | 89 164.00 | 103 228.00 |
CF Disponibilités | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 831.00 | 14 064.00 | 200 767.00 | 214 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 559.00 | 14 064.00 | 323 495.00 | 337 559.00 |
CU Autres participations | 122 521.00 | | 122 521.00 | 122 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DG Autres réserves | 176 149.00 | | | 176 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | 185 420.00 | | 33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 319 172.00 | 285 420.00 | | 319 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 486.00 | | |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 3 900.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323.00 | 64 386.00 | | 4 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 495.00 | 349 806.00 | | 323 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323.00 | 64 386.00 | | 4 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 649.00 | 16 500.00 | | 12 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649.00 | 16 500.00 | | 12 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 16 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 16 500.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 60 486.00 | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 664.00 | 274 408.00 | | 60 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 912.00 | 88 988.00 | | 26 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 753.00 | 185 420.00 | | 33 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 208.00 | | 100 021.00 | 25 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 122 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 122 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 208.00 | | 100 021.00 | 25 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 064.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |