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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 739 068.00 | | 739 068.00 | 739 068.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 216.00 | | 760 216.00 | 760 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 216.00 | | 760 216.00 | 760 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 605.00 | -36 021.00 | | -67 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 179.00 | -31 584.00 | | -32 179.00 |
DL TOTAL (I) | -79 784.00 | -47 605.00 | | -79 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000.00 | 810 000.00 | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 263.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 000.00 | 813 163.00 | | 840 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 216.00 | 765 558.00 | | 760 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 6.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 6.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -6.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 029.00 | 18 294.00 | | 51 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 208.00 | 49 877.00 | | 83 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 179.00 | -31 584.00 | | -32 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 727 275.00 | | 727 275.00 | 727 275.00 |
VI Groupe et associés | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 068.00 | 31 794.00 | 727 275.00 | 759 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 000.00 | | | 840 000.00 |