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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 1 841.00 | 5 758.00 | 7 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 699.00 | 1 841.00 | 316 858.00 | 318 699.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 131 599.00 | | 1 131 599.00 | 1 131 599.00 |
CF Disponibilités | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 147.00 | | 1 168 147.00 | 1 168 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 846.00 | 1 841.00 | 1 485 005.00 | 1 486 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 15 337.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 538 225.00 | 176 391.00 | | 538 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 815.00 | 366 597.00 | | 545 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 140.00 | 759 325.00 | | 1 305 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 865.00 | 102.00 | | 179 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 865.00 | 102.00 | | 179 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 005.00 | 759 427.00 | | 1 485 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 865.00 | 102.00 | | 179 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 120.00 | 373 412.00 | | 550 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305.00 | 6 815.00 | | 4 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 815.00 | 366 597.00 | | 545 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 699.00 | | 60 000.00 | 258 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 100.00 | | 60 000.00 | 251 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879.00 | 962.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 962.00 | | 879.00 |