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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 101.00 | | 240 101.00 | 240 101.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 695.00 | | 369 695.00 | 369 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 695.00 | | 1 757 695.00 | 1 757 695.00 |
CU Autres participations | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 200.00 | 967 200.00 | | 967 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 091.00 | -23 756.00 | | -22 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 461.00 | 1 665.00 | | 37 461.00 |
DL TOTAL (I) | 982 570.00 | 945 109.00 | | 982 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 433.00 | 370 102.00 | | 311 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 029.00 | 352 000.00 | | 301 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | 27 243.00 | | 46 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 501.00 | 86 560.00 | | 72 501.00 |
EA Autres dettes | 43 327.00 | 3 605.00 | | 43 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 125.00 | 839 511.00 | | 775 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 695.00 | 1 784 620.00 | | 1 757 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 029.00 | | | 301 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 566.00 | | 280 566.00 | 280 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 566.00 | | 280 566.00 | 280 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 922.00 | 285 537.00 | | 283 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 461.00 | 283 872.00 | | 246 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 461.00 | 1 665.00 | | 37 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
UX Autres créances clients | 240 101.00 | 240 101.00 | | 240 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 562.00 | 59 253.00 | 244 719.00 | 310 562.00 |
VI Groupe et associés | 301 029.00 | 301 029.00 | | 301 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 436.00 | 268 436.00 | | 268 436.00 |
VW T.V.A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 125.00 | 523 816.00 | 244 719.00 | 775 125.00 |