| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 346.00 | 674.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 343 583.00 | | 343 583.00 | 343 583.00 |
AP Constructions | 543.00 | 55.00 | 488.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 864.00 | 22 838.00 | 31 026.00 | 53 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 891.00 | 23 239.00 | 383 653.00 | 406 891.00 |
BP En cours de production de services | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 527.00 | 883.00 | 99 643.00 | 100 527.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 245 201.00 | | 245 201.00 | 245 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 765.00 | 883.00 | 381 882.00 | 382 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 657.00 | 24 122.00 | 765 534.00 | 789 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 997.00 | 45 106.00 | | 47 997.00 |
DL TOTAL (I) | 113 103.00 | 65 106.00 | | 113 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 498.00 | 373 814.00 | | 380 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 293.00 | 109 054.00 | | 96 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 215.00 | 150 645.00 | | 22 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 898.00 | 110 328.00 | | 131 898.00 |
EA Autres dettes | 21 527.00 | 109 808.00 | | 21 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 432.00 | 853 650.00 | | 652 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 534.00 | 918 756.00 | | 765 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 256.00 | 535 939.00 | | 335 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 653.00 | | 867 653.00 | 867 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 653.00 | | 867 653.00 | 867 653.00 |
FM Production stockée | | | -67 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 286.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 286.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -286.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | 19 414.00 | | 21 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 861.00 | 904 753.00 | | 803 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 865.00 | 859 647.00 | | 755 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 997.00 | 45 106.00 | | 47 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 776.00 | | 44 115.00 | 362 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 488.00 | | 44 115.00 | 300 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 531.00 | 13 708.00 | | 9 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 204.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 389.00 | 13 504.00 | | 9 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 498.00 | 63 322.00 | 254 799.00 | 380 498.00 |
VI Groupe et associés | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
VW T.V.A. | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 431.00 | 335 255.00 | 254 799.00 | 652 431.00 |