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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 197.00 | 2 941.00 | 48 256.00 | 51 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755.00 | 444.00 | 311.00 | 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 152.00 | 3 385.00 | 49 767.00 | 53 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 728.00 | 1 008.00 | 7 720.00 | 8 728.00 |
072 Créances – Autres | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
084 Disponibilités | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 464.00 | 1 008.00 | 94 456.00 | 95 464.00 |
110 Total général Actif | 148 616.00 | 4 393.00 | 144 223.00 | 148 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
224 Production immobilisée | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
242 Autres charges externes. | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
252 Charges sociales | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 097.00 | | | -23 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 560.00 | | | -16 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |