| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 638.00 | 4 700.00 | 41 938.00 | 46 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 422.00 | 438 221.00 | 453 201.00 | 891 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 195.00 | 442 921.00 | 495 274.00 | 938 195.00 |
BN En cours de production de biens | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 289.00 | 3 011.00 | 832 278.00 | 835 289.00 |
BZ Autres créances | 148 349.00 | | 148 349.00 | 148 349.00 |
CF Disponibilités | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 549.00 | 3 011.00 | 1 321 539.00 | 1 324 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 745.00 | 445 932.00 | 1 816 813.00 | 2 262 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
DL TOTAL (I) | 171 322.00 | | | 171 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 530.00 | | | 464 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 073.00 | | | 791 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 847.00 | | | 307 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 492.00 | | | 1 645 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 813.00 | | | 1 816 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 116.00 | | | 1 400 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 271.00 | | 3 665 271.00 | 3 665 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 271.00 | | 3 665 271.00 | 3 665 271.00 |
FM Production stockée | | | 71 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 302.00 | | | 199 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 980.00 | | | 3 970 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 239.00 | | | 3 907 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 463.00 | | 155 790.00 | 808 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 058.00 | 938 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 058.00 | 938 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 328.00 | | 155 790.00 | 808 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 954.00 | 336 244.00 | 16 277.00 | 122 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 954.00 | 336 244.00 | 16 277.00 | 122 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 073.00 | 791 073.00 | | 791 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 831 676.00 | 831 676.00 | | 831 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 530.00 | 219 154.00 | 245 376.00 | 464 530.00 |
VI Groupe et associés | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 573.00 | | | 320 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 145.00 | 1 052 010.00 | 135.00 | 1 052 145.00 |
VW T.V.A. | 191 461.00 | 191 461.00 | | 191 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 492.00 | 1 400 116.00 | 245 376.00 | 1 645 492.00 |