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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 922 940.00 | | 922 940.00 | 922 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 752.00 | 17 793.00 | 25 958.00 | 43 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 752.00 | 17 793.00 | 1 025 958.00 | 1 043 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BZ Autres créances | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
CF Disponibilités | 283 417.00 | | 283 417.00 | 283 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 096.00 | | 387 096.00 | 387 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 849.00 | 17 793.00 | 1 413 055.00 | 1 430 849.00 |
CU Autres participations | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 751.00 | 3 752.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 166 639.00 | 340 483.00 | | 166 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 377.00 | 362 691.00 | | 462 377.00 |
DL TOTAL (I) | 632 767.00 | 706 927.00 | | 632 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 148.00 | 1 346 248.00 | | 627 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 605.00 | 29 377.00 | | 27 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 19 345.00 | | 6 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 629.00 | 11 360.00 | | 24 629.00 |
EA Autres dettes | 94 438.00 | 93 695.00 | | 94 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 287.00 | 1 500 027.00 | | 780 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 055.00 | 2 206 954.00 | | 1 413 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 9 609.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | 9 609.00 | | 8 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 148.00 | 219 866.00 | 407 282.00 | 627 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 287.00 | 373 005.00 | 407 282.00 | 780 287.00 |