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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 966.00 | 2 759.00 | 39 207.00 | 41 966.00 |
040 Immobilisations financières | 7 082 888.00 | | 7 082 888.00 | 7 082 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 124 854.00 | 2 759.00 | 7 122 095.00 | 7 124 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
072 Créances – Autres | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
084 Disponibilités | 579 743.00 | | 579 743.00 | 579 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 056 121.00 | | 1 056 121.00 | 1 056 121.00 |
110 Total général Actif | 8 180 975.00 | 2 759.00 | 8 178 216.00 | 8 180 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 138.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 883.00 | |
132 Autres réserves | | | 496 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 057 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 178 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 80 000.00 | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 266.00 | 627.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 266.00 | 80 627.00 | | 240 266.00 |
242 Autres charges externes. | 26 691.00 | 20 959.00 | | 26 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 475.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 484.00 | 37 828.00 | | 113 484.00 |
252 Charges sociales | 42 105.00 | 14 014.00 | | 42 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 743.00 | 4 445.00 | | 7 743.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 504.00 | 77 723.00 | | 191 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 762.00 | 2 904.00 | | 48 762.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | 44.00 | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | 5 208.00 | | 17 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531 616.00 | 597 652.00 | | 531 616.00 |