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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 157.00 | 14 483.00 | 147 674.00 | 162 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 657.00 | 14 483.00 | 261 174.00 | 275 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BZ Autres créances | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 204.00 | 14 483.00 | 410 721.00 | 425 204.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 256.00 | 1 798.00 | | 19 256.00 |
DL TOTAL (I) | 134 553.00 | 115 298.00 | | 134 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 948.00 | | | 196 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 239.00 | 12 840.00 | | 31 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 2 560.00 | | 13 243.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 4 267.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 168.00 | 19 667.00 | | 276 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 721.00 | 134 965.00 | | 410 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 168.00 | 19 667.00 | | 276 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 317.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 658.00 | 37 336.00 | | 166 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 402.00 | 35 538.00 | | 147 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 256.00 | 1 798.00 | | 19 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 500.00 | | 162 157.00 | 113 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
VI Groupe et associés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 168.00 | 276 168.00 | | 276 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | 4 419.00 | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 21 678.00 | 8 266.00 | | 21 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 414.00 | 22 536.00 | | 48 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 139.00 | 7 294.00 | | 30 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 899.00 | 7 533.00 | | 16 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 261.00 | 35 221.00 | | 73 261.00 |