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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 541 046.00 | | 541 046.00 | 541 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 046.00 | | 541 046.00 | 541 046.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
110 Total général Actif | 556 578.00 | | 556 578.00 | 556 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 647.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 007.00 | 4 886.00 | | 5 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 007.00 | 4 886.00 | | 5 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 007.00 | -4 886.00 | | -5 007.00 |
280 Produits financiers | 35 614.00 | 46 067.00 | | 35 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 2 130.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | 4 667.00 | | 1 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 081.00 | 3 326.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 647.00 | 35 318.00 | | 26 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 974.00 | | | 445 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |