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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 667.00 | 24 400.00 | 68 267.00 | 92 667.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 667.00 | 24 400.00 | 441 267.00 | 465 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
060 Stock marchandises | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 163 342.00 | | 163 342.00 | 163 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
110 Total général Actif | 646 408.00 | 24 400.00 | 622 007.00 | 646 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 997 980.00 | | | 997 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327.00 | | | 327.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 998 313.00 | | | 998 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 810.00 | | | -7 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 573.00 | | | 372 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 394.00 | | | -5 394.00 |
242 Autres charges externes. | 202 767.00 | | | 202 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
252 Charges sociales | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 902.00 | | | 957 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
294 Charges financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465 667.00 | | | 465 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |