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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 5 821.00 | 4 815.00 | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 839.00 | 126 106.00 | 150 733.00 | 276 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 610.00 | 131 928.00 | 1 561 683.00 | 1 693 610.00 |
BT Marchandises | 312 229.00 | 6 440.00 | 305 789.00 | 312 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
CF Disponibilités | 350 795.00 | | 350 795.00 | 350 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 788.00 | 6 440.00 | 936 347.00 | 942 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 398.00 | 138 368.00 | 2 498 030.00 | 2 636 398.00 |
CU Autres participations | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 839.00 | 105 888.00 | | 420 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 756.00 | 319 951.00 | | 317 756.00 |
DL TOTAL (I) | 793 595.00 | 475 839.00 | | 793 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 740.00 | 1 279 769.00 | | 1 148 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 000.00 | 253 750.00 | | 254 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 255.00 | 222 089.00 | | 256 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 924.00 | 141 754.00 | | 44 924.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 435.00 | 1 897 879.00 | | 1 704 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 030.00 | 2 373 718.00 | | 2 498 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 510.00 | | 10 100.00 | 1 683 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 580.00 | | 7 896.00 | 279 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 929.00 | | 2 205.00 | 13 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 961.00 | 43 966.00 | | 87 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 961.00 | 43 966.00 | | 87 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 255.00 | 256 255.00 | | 256 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 701.00 | 132 067.00 | 538 868.00 | 1 148 701.00 |
VI Groupe et associés | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 990.00 | 130 519.00 | 11 472.00 | 141 990.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 435.00 | 433 801.00 | 538 868.00 | 1 704 435.00 |