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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 146.00 | 1 854.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 989 382.00 | 6 480.00 | 982 902.00 | 989 382.00 |
040 Immobilisations financières | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 007.00 | 6 625.00 | 1 021 381.00 | 1 028 007.00 |
060 Stock marchandises | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
072 Créances – Autres | 209 069.00 | | 209 069.00 | 209 069.00 |
084 Disponibilités | 141 132.00 | | 141 132.00 | 141 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 960.00 | | 381 960.00 | 381 960.00 |
110 Total général Actif | 1 409 967.00 | 6 625.00 | 1 403 341.00 | 1 409 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 162 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 485 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 403 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960 965.00 | | | 960 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 028 007.00 | | | 1 028 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |