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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 789.00 | | 100 789.00 | 100 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 789.00 | | 100 789.00 | 100 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
BZ Autres créances | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CF Disponibilités | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 985.00 | | 113 985.00 | 113 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 775.00 | | 214 775.00 | 214 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 037.00 | | | -181 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 157.00 | | | -143 157.00 |
DL TOTAL (I) | -274 194.00 | | | -274 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 061.00 | | | 353 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 969.00 | | | 488 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 068.00 | |
GE Autres charges | | | 40 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 175.00 | | | 280 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 157.00 | | | -143 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 183.00 | | 70 606.00 | 30 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 183.00 | | 70 606.00 | 30 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UX Autres créances clients | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VI Groupe et associés | 353 061.00 | 3 061.00 | 350 000.00 | 353 061.00 |
VP Divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 969.00 | 138 969.00 | 350 000.00 | 488 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
ST Autres comptes | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 417.00 | | | 84 417.00 |