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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 267.00 | 48 992.00 | 96 275.00 | 145 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 537.00 | 68 172.00 | 400 365.00 | 468 537.00 |
040 Immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 321 216.00 | 117 164.00 | 1 204 052.00 | 1 321 216.00 |
060 Stock marchandises | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
072 Créances – Autres | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
084 Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
110 Total général Actif | 1 459 765.00 | 117 164.00 | 1 342 601.00 | 1 459 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 964 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 259 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 342 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 321 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 018.00 | | | 443 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
230 Autres produits | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 170.00 | | | 497 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 722.00 | | | 177 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 900.00 | | | -47 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 241 127.00 | | | 241 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
252 Charges sociales | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
262 Autres charges | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 595.00 | | | 618 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 425.00 | | | -121 425.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 321 215.00 | | | 1 321 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |