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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 335.00 | 7 546.00 | 11 789.00 | 19 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 515.00 | 22 035.00 | 75 480.00 | 97 515.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 850.00 | 29 580.00 | 92 270.00 | 121 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 028.00 | | 277 028.00 | 277 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 878.00 | 29 580.00 | 369 297.00 | 398 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 526.00 | 92 415.00 | | 73 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 131.00 | 65 652.00 | | 50 131.00 |
DL TOTAL (I) | 124 757.00 | 159 167.00 | | 124 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 6 017.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 7 016.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 337.00 | 116 522.00 | | 163 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 823.00 | 69 472.00 | | 65 823.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 540.00 | 199 027.00 | | 244 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 297.00 | 358 194.00 | | 369 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 865.00 | 197 521.00 | | 231 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | 562.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 16 899.00 | | 12 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 141.00 | 897 269.00 | | 1 249 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 010.00 | 831 616.00 | | 1 199 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 131.00 | 65 652.00 | | 50 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 113.00 | | 59 536.00 | 66 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 121 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 116 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | | 59 536.00 | 59 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 15 461.00 | 998.00 | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 15 461.00 | 998.00 | 15 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 673.00 | 157 673.00 | | 157 673.00 |
VW T.V.A. | 34 555.00 | 21 880.00 | 12 675.00 | 34 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 540.00 | 231 865.00 | 12 675.00 | 244 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 2 247.00 | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 439.00 | 8 983.00 | | 20 439.00 |
ST Autres comptes | 52 168.00 | 40 353.00 | | 52 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 090.00 | 23 928.00 | | 24 090.00 |
YT Sous‐traitance | 227 888.00 | 108 423.00 | | 227 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 981.00 | 2 787.00 | | 16 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 300.00 | 26 216.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | 2 628.00 | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 764.00 | 4 875.00 | | 6 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 281.00 | 114 267.00 | | 173 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 339.00 | 92 787.00 | | 151 339.00 |
ZE Dividendes | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 867.00 | 210 690.00 | | 343 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |