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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 800.00 | 10 137.00 | 67 663.00 | 77 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 103.00 | 10 137.00 | 634 966.00 | 645 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 674.00 | | 113 674.00 | 113 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 778.00 | 10 137.00 | 748 640.00 | 758 778.00 |
CU Autres participations | 567 082.00 | | 567 082.00 | 567 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | 780.00 | | 3 789.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 14 819.00 | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 853.00 | 60 191.00 | | 131 853.00 |
DL TOTAL (I) | 247 642.00 | 115 789.00 | | 247 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 720.00 | 465 101.00 | | 408 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 732.00 | 128 465.00 | | 58 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 2 808.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 730.00 | 41 447.00 | | 28 730.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 998.00 | 637 821.00 | | 500 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 640.00 | 753 610.00 | | 748 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 2 720.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 994.00 | 211 822.00 | | 356 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 141.00 | 151 631.00 | | 225 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 853.00 | 60 191.00 | | 131 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538.00 | 14 370.00 | 13 770.00 | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 14 370.00 | 13 770.00 | 9 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 720.00 | 88 498.00 | 320 222.00 | 408 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 551.00 | 24 330.00 | 221.00 | 24 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 998.00 | 180 776.00 | 320 222.00 | 500 998.00 |